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【COMEX期金收盘】避险资产惨遭抛弃 纽约12月期金周四再度大跌

  24K99(北美)讯 COMEX 12月期金周四(11月7日)下跌26.7美元,跌幅1.79%,报1466.4美元/盎司。

  日内公布的美国上周季调后初请失业金人数为21.1万人,低于前值21.8万人和预期21.5万人,数据对美元形成支撑,黄金则承压下挫。

  中美贸易方面,世界上最大的两个经济体据称同意根据协议的内容同步、等比率取消现有的贸易关税,导致大量资金进入股市,并从债市流出。10年期美国国债收益率创下自特朗普出任总统以来的最大单日涨幅,从上个交易日的1.81%升至1.95%。

  美股继续全线上涨。道指收盘上涨182.24点,至27674.80点,涨幅0.7%;标普500指数上涨0.3%,至3085.18点;纳指盘中一度触及8483.16点的纪录高点,收盘上涨0.3%,至8434.52点。

  周四英国央行举行货币政策会议,宣布保持利率不变,符合市场预期。但英国央行行长卡尼表示英国经济增长风险倾向于下行;脱欧不确定性对英国经济施压,尤其是企业投资持续疲弱,也有迹象表明劳动力市场正在走软。

  中美贸易方面,据中国商务部官网消息,在周四举行的例行记者会上,发言人高峰表示,如果中美双方达成第一阶段协议,应当根据协议内容,同步等比率取消加征关税,这是达成协议的重要条件。

  道明证券(TD Securities)表示,1480美元的水平是目前关注的关键水平。“交易元正在观察过去几周内保持的1480美元的区间,因为跌破该区间可能暗示集体心理认为近期价格走强意味着终止。分析仍表明,多头继续保持高于平均水平的持仓量,我们即将走到尽头。”该行策略师写道。据道明证券称,黄金仍可能面临更剧烈的抛售。认为一定的多仓可能会急切地寻求退出...就CTA出售而言,贸易协议更为乐观的消息可能会帮助其他黄金投资者清算其持有的仓位。”

  目前从技术上看,黄金多头失守千五大关之后,再度失守1480及1470关口,多头具有近期技术面优势已逐步消失。多头近期的目标是重返1500关口并攻克1520的阻力位;空头的目标则是控制金价在1500大关下方,并拉低至1450的关口。第一阻力位为1480美元,其次是1490美元。第一支撑位在隔夜低点1460.50美元;其次是1450美元。

  国际现货黄金周四(11月7日)亚市早盘开于1490.36美元/盎司,最低下探1460.50美元/盎司,最高上涨至1492.07美元/盎司,收于1468.69美元/盎司,下跌21.77美元,跌幅1.46%。

  基本面利好因素:

  1.周三(11月6日)公布的美国第三季度非农业生产力初值为下跌0.3%,低于前值2.3%和预期0.9%,创2015年第四季度以来最差表现,但美国三季度单位劳动力成本却意外飙升3.6%,远高于预期的2.2%,这引发了投资者对企业利率下降和经济陷入“滞胀”状况的担忧。数据对美元构成一定的压力。

  2.周二(11月5日)公布的美国10月Markit服务业PMI终值为50.6,低于前值51,创2016年2月以来最低。Markit首席商业经济学家Williamson表示制造业10月放缓迹象再度出现,服务业因缺乏新岗位而仍处于低迷,服务业和制造业调查表明美国经济四季度初开局表现不佳,与GDP增速年率将低于1.5%的预期一致。

  3.周一(11月4日)公布的美国9月耐用品订单(月率)终值为-1.2%,低于前值和预期-1.1%;美国10月谘商会就业趋势指数为110.11,前值为110.97,前值修正为110.87。

  4.周五(11月1日)公布的美国10月ISM制造业PMI结束连续6个月的下降,但已连续第三个月处于50荣枯线下方。ISM称,18个行业中有12个行业在10月陷入了萎缩。客户需求下降,预计第四季度将非常疲软,明年第一季度将不会有太大缓解。

  基本面利空因素:

  1.周四(11月7日)公布的美国上周季调后初请失业金人数为21.1万人,低于前值21.8万人和预期21.5万人,数据对美元形成支撑,黄金则承压下挫。

  2.美国10月ISM非制造业PMI为54.7,高于前值52.6和预期53.2,数据发布后现货黄金短线下挫近3美元,跌破1490美元/盎司,较日高回落近20美元。

  3.周五(11月1日)公布的美国10月非农就业人口增加12.8万人,这表明劳动力市场很容易地消化了通用汽车罢工带来的影响。当月汽车制造业就业人数减少4.2万人,但其他行业的就业大大地弥补了这一空缺。失业率小幅上升,但仍有32.5万劳动力进入了市场,10月劳动力参与率升至63.3%,为2013年8月以来的最高水平。

  后市展望

  1. Kitco 周五(11月1日)发布的每周黄金调查显示,金价已连续八周停留在1500美元左右,华尔街分析师预计该趋势不会很快改变,即使普通投资者仍看涨黄金。在针对华尔街的调查中,14位市场专业人士参与了调查。7人或50%认为黄金将会盘整;4人或29%认为金价将会上涨;3人或21%认为金价将会下跌。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有552人,其中403人或72%认为下周黄金仍看涨,同时87人或16%看跌;62人或11%保持中立。

  2.机构economies.com撰文进行简要分析称,黄金价格重启负面交易,运动至1489.00水平下方,这也支持了日内余下时间看空立场继续的观点。目前随机指标提供的负面信号也支持看空观点,等待金价测试下一主要目标水平1447.00美元。值得注意的是,若要继续预期的跌势,重要的是金价保持在1489.00美元水平下方。

  3.格理(Macquarie)在其最新报告中提到的主要担忧之一是金价在如此高的水平出现回调。“如果全球经济增长有所改善,或者英国地缘政治环境的稳定提升了风险情绪,这可能最终会影响金价。”麦格理预计,未来金价将稳定在1400美元左右。麦格理补充称,经过一段稳定的调整后,金价将再次走强,但这次将持续更长时间,将于2021年升至1600美元上方。

  4.kitco黄金在周四(11月7日)发布的报告中称,中国人民银行的最新数据显示,中央银行在10月份没有购买任何黄金,从而结束了连续10个月的购买狂潮。根据周四发布的数据,中国中央银行的黄金储备在10月份稳定在6264万盎司。但是,自12月以来,央行购买了105.8吨黄金。今年,中国一直是黄金市场的重要参与者。根据世界黄金协会的最新研究,中央银行今年购买了近550吨黄金。尽管央行的黄金购买可能会在今年余下时间放缓。

  5.Fxstreet在周四(11月7日)发布的报告中称,由于美国和中国可能正在暂停甚至取消关税,以推动第一阶段协议的通过。大多数避险资产都跌落至南方。美元/日元,美元/瑞郎和债券收益率上升,而黄金则跌至10月1日以来的最低点。图表分析显示空头持续,4小时图上的支撑位已经被消除。

  6.FXTM市场分析师Han Tan写道,动荡的风险情绪和美中贸易谈判的积极性使金价面临下行压力。Tan说“风险情绪近来一直动荡不安,投资者对与中美贸易冲突有关的每个标题都做出了反应。本月签署的协议将缓解全球经济衰退的担忧,同时可能将金价推向1460美元。”

  周五重点关注

  23:00 美国9月批发销售月率

  美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

  次日02:00 美国至11月8日当周石油钻井总数

  次日09:00 中国10月CPI年率

  次日09:00 美联储威廉姆斯发表讲话

  次日09:30 美联储理事布雷纳德致辞