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·基金名称
   易方达消费行业股票
·结束日期
   2010-08-18

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基金代码 基金简称 基金管理人 基金类型 份额净值(元) 累积净值
000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 股票型基金 1.3670 3.1480
000011 华夏大盘精选混合 华夏基金管理有限公司 股票型基金 10.0010 10.4810
000021 华夏优势增长股票 华夏基金管理有限公司 股票型基金 2.1050 2.2250
000031 华夏复兴股票 华夏基金管理有限公司 股票型基金 1.2700 1.2700
000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 0.8000 0.8000
000051 华夏沪深300指数 华夏基金管理有限公司 股票型基金 0.8160 0.8160
000061 华夏盛世精选股票 华夏基金管理有限公司 股票型基金 0.8970 0.8970
001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 债券型基金 1.0890 1.5590
001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 债券型基金 1.0710 1.5410
001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 债券型基金 1.1010 1.2210
001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 债券型基金 1.0920 1.2120
002001 华夏回报混合 华夏基金管理有限公司 混合型基金 1.3190 3.3310
002011 华夏红利混合 华夏基金管理有限公司 混合型基金 2.1980 4.0310
002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 混合型基金 1.0760 2.3640
003003 华夏现金增利货币 华夏基金管理有限公司 货币式基金 1.0000 1.0000
040001 华安创新股票 华安基金管理有限公司 股票型基金 0.6800 3.2380
040002 华安中国A股增强指数 华安基金管理有限公司 股票型基金 0.7860 3.0150
040003 华安现金富利货币A 华安基金管理有限公司 货币式基金 1.0000 1.0000
040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 混合型基金 1.0040 3.2840
040005 华安宏利股票 华安基金管理有限公司 股票型基金 2.3124 2.9324
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